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国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

发布日期:2019-06-11 点击:

国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告日期:2019-06-06  国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告1公告基本信息基金名称国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称国投瑞银和泰6个月债券基金主代码005019基金运作方式契约型、以定期开放方式运作基金合同生效日2017年11月24日基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司基金托管人名称杭州银行股份有限公司基金注册登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等申购日2019年6月10日--2019年6月14日赎回日2019年6月10日--2019年6月14日2申购、赎回业务的办理时间根据国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金第三个封闭期为2018年12月8日至2019年6月7日止。

本基金第三次办理申购、赎回业务的开放期为2019年6月10日至2019年6月14日的5个工作日。 自2019年6月15日起至2019年12月14日止,为本基金的第四个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。 办理本基金的申购、赎回业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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